①基金合同：产品要素，尽职调查表收集，通过合规审批合同拟定，②托管户开户 1.提供开户资料清单，2.提交给银行进行预约，3.银行出具开户申请书、印鉴卡等 资料快递4.收到快递后盖章返还给托管人③募集T日募集完成后，通知TA人员， T+1日划款成立，④产品报备1.出具资金到账证明供协会备案2.基金业协会外包 机构的添加3.产品报备具体流程⑤证券/期货账户开立 1. 报备结束同时开立第三方存管账户2.拿到私募基金备案函之后开立