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1.证券和衍生工具的交易核算 2. 权益核算 3. 利息和溢价核算 4. 费用核算 5.基金申购和赎回的核算 6.估值核算 7. 利润核算等等

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CTP是上海期货交易所专门为期货公司开发的一套期货经纪业务管理系统，由交易、风险控制和结算三大系统组成，交易系统主要负责订单处理、行情转发及银期转账业务，结算系统负责交易管理、帐户管理、经纪人管理、资金管理、费率设置、日终结算、信息查询以及报表管理等，风控系统则主要在盘中进行高速的实时试算，以及时揭示并控制风险。系统能够同时连通国内四家期货交易所，支持国内商品期货和股指期货的交易结算业务，并能自动生成、报送保证金监控文件和反洗钱监控文件。

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募集户可以对个人进行划款吗？

募集户不可以对个人进行划款，通常是对公账户进行划款的。

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基金管理公司和基金托管人谁承担主会计责任？

基金管理公司承担主会计责任。明确了主体，就界定了从事会计工作和提供会计信息的空间范围。

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券商柜台系统与集中交易是不是一会事

集中交易是正式的称呼，柜台系统是以前的称呼。基本你可以认为是一个东东。以前的交易系统，以营业部作为单位，在营业部柜台安装的系统叫柜台系统，用于柜员向客户提供开户、资金转账、查询、销户等服务。与之相对应的系统是周边系统，比如热自助系统、电话委托系统、刷卡委托系统等等。这些周边系统是指客户（投资者）可以通过以上手段下单、查询

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