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分级基金母基金份额净值算法

总净值/母基金+A+B份额总和，母基金份额净值=A份额净值*A的比例+B份额净值*（1-A比例），母基金的份额与子基金份额总和的关系没有必然联系，母基金份额净值=子基金相同份额总数的净值之和总成立

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股指期货估值每日未实现收益部分的算法

期货当日有开仓和平仓的先根据开仓算个平均成本，平仓部分是实现的收益，成交价-平均成本，未实现部分是持仓的收盘价-平均价-之前已经入账的未实现收益，同时做无负债结算。

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ETF申赎的现金差额和现金替代的区别

现金替代是一些股票停牌或者其他原因必须或可以用现金补足，现金差额是根据估算得出的结算时需要补足的金额

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金融商品的几种定价方式

竞价、协议转让、做市

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挑选基金的一些指标

最大回撤、夏普比率、卡吗比率、特雷诺比率、索提诺比率、詹森比率等

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国内常用的PB系统

恒生

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可以进行质押式回购的基金类产品有哪些

债券型基金产品的所有标的债券均应在交易所市场挂牌且均应持续满足回购准入标准。

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标准券的指什么

所谓标准券是指在债券回购交易中，由证券交易所或同业拆借中心根据债券回购融资方证券账户的债券存量，按照不同的券种，根据各自的折合比率计算的、用于回购抵押的标准化债券。可见，标准券是一种虚拟的回购综合债券，它是由各种债券根据一定的折算率折合相加而成。也可以说，标准券是由不同债券品种按相应折算率折算形成的，用以确定可利用回购交易进行融资的额度。所谓标准品种，是指不分券种、只分回购期限、统一按面值计算持券量的标准化债券回购交易品种。我国沪、深证券交易所在刚开展债券回购业务时，其品种的设置是非标准化的。当时两地交

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质押式回购相关管理办法

《基金类产品质押式回购登记结算暂行办法》和《标准券折算率（值）管理办法（2013 年修订版）》《质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引》

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每日无负债结算制度

每日无负债结算制度又称每日盯市制度，是指每日交易结束后，交易所按当日各合约结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用，对应收应付的款项实行净额一次划转，相应增加或减少会员的结算准备金。经纪会员负责按同样的方法对客户进行结算。该制度实际上是对持仓合约实施的一种保证金管理方式。按正常的交易程序，交易所在每个交易日结束后，由结算部门先计算出当日各种商品期货合约的结算价格。当日结算价一般是指交易所某一期货合约当日成交价格按成交量计算的加权平均价；当日无成交的，以上一交易日结算价作为当日结算价。结算

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