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母基金净值由基金总资产净值/母基金和子基金份额总和，下折是为了保证A的利益，折算时各投资人持有的资产净值不变，母基金按将净值折算为1，原净值*总份额/1，B基金净值也折算为1，A总资产一部分按比例去配比B，如果B为100份，比例为1:1，则A基金也为100份，净值也为1，A总资产-100剩余的部分给予其母基金

问分级基金母基金份额净值算法

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renli

总净值/母基金+A+B份额总和，母基金份额净值=A份额净值*A的比例+B份额净值*（1-A比例），母基金的份额与子基金份额总和的关系没有必然联系，母基金份额净值=子基金相同份额总数的净值之和总成立

问股指期货估值每日未实现收益部分的算法

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renli

期货当日有开仓和平仓的先根据开仓算个平均成本，平仓部分是实现的收益，成交价-平均成本，未实现部分是持仓的收盘价-平均价-之前已经入账的未实现收益，同时做无负债结算。

问 ETF申赎的现金差额和现金替代的区别

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renli

现金替代是一些股票停牌或者其他原因必须或可以用现金补足，现金差额是根据估算得出的结算时需要补足的金额

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