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交易系统下单时,对于GC001输入1000是10万,只能10万递增 R-001输入10是1000元,只能以千元递增
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分级基金下折是怎么计算的
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母基金净值由基金总资产净值/母基金和子基金份额总和,下折是为了保证A的利益,折算时各投资人持有的资产净值不变,母基金按将净值折算为1,原净值*总份额/1,B基金净值也折算为1,A总资产一部分按比例去配比B,如果B为100份,比例为1:1,则A基金也为100份,净值也为1,A总资产-100剩余的部分给予其母基金
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分级基金母基金份额净值算法
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总净值/母基金+A+B份额总和,母基金份额净值=A份额净值*A的比例+B份额净值*(1-A比例),母基金的份额与子基金份额总和的关系没有必然联系,母基金份额净值=子基金相同份额总数的净值之和总成立
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期货当日有开仓和平仓的先根据开仓算个平均成本,平仓部分是实现的收益,成交价-平均成本,未实现部分是持仓的收盘价-平均价-之前已经入账的未实现收益,同时做无负债结算。
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ETF申赎的现金差额和现金替代的区别
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现金替代是一些股票停牌或者其他原因必须或可以用现金补足,现金差额是根据估算得出的结算时需要补足的金额
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