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问 产品上线流程？
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连杰
①基金合同：产品要素，尽职调查表收集，通过合规审批合同拟定，②托管户开户 1.提供开户资料清单，2.提交给银行进行预约，3.银行出具开户申请书、印鉴卡等 资料快递4.收到快递后盖章返还给托管人③募集T日募集完成后，通知TA人员， T+1日划款成立，④产品报备1.出具资金到账证明供协会备案2.基金业协会外包 机构的添加3.产品报备具体流程⑤证券/期货账户开立 1. 报备结束同时开立第三方存管账户2.拿到私募基金备案函之后开立
问 什么是估值核算？
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连杰
指基金会计核算、估值及相关信息披露等业务活动。
问 什么pb业务
350次浏览 + 0人已关注
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连杰
PB业务(Prime Broker，主经纪商业务)。所谓PB业务就是指向对冲基金等高端机构客户提 供集中托管清算、后台运营、研究支持、杠杆融资、证券拆借、资金募集等一站式综合金 融服务的统称。而该业务的基础在于券商托管。
问 那些公司有pb系统？
354次浏览 + 0人已关注
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连杰
讯投，恒生，金证
问 中山测试pb系统环境
451次浏览 + 0人已关注
问 招行佛山，工行深圳，光大厦门
384次浏览 + 0人已关注
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连杰
跟进厦门光大银行托管，下午三点培12/15
问 七个项目的规模和容量？
442次浏览 + 0人已关注
问 1 私募基金备案对基金托管有何要求？
403次浏览 + 0人已关注
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连杰
除基金合同或合伙协议另有约定外，私募基金应当由基金托管人托管。基金合同约定私募基金不进行托管的，应当在基金合同中明确保障私募基金财产安全的制度措施和纠纷解决机制。在填报私募基金备案材料同时，私募基金管理人应在“管理人认为需要说明的其他问题”中进一步补充说明不进行托管的原因及相关制度安排。
问 2 私募基金季度更新有何要求？
364次浏览 + 0人已关注
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连杰
每季度结束后10个工作日内，进行基金季度更新，已清盘的基金不需再进行更新。
问 3 基金的业务类型有何规定？
368次浏览 + 0人已关注
答
连杰
私募基金管理人登记时申请业务类型应与备案基金类型相匹配。私募基金管理人仅能申请备案其 登记时申请业务类型范围内的私募基金。如A公司登记时申请业务类型包括私募证券、股权、 创投及其他，A公司可以设立以上任何类型私募基金并申请备案；如B公司登记时申请业务类型 只有私募股权，B公司仅能申请备案私募股权基金。
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